信息:达美乐比萨提交IPO上市申请书:流动负债净额连续三年超5亿元


(资料图片)

张林霞 10月14日,达美乐比萨向港交所提交上市申请书,保荐人为美银证券。

公司是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期,于中国大陆的12个城市直营547家门店。按2021年的全球零售销售额计算,公司全球特许权授予人Domino’sPizza,Inc.为全球最大的比萨公司,截至2022年6月19日,于全球90多个市场拥有超过19,200家门店。

据招股书,截至2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年6月30日,公司录得流动负债净额分别为人民币209.6百万元、人民币202.5百万元、人民币65.0百万元及人民币64.1百万元。截至2022年8月31日,我们的流动负债净额为人民币84.3百万元。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六个月,我们经营活动所得净现金流入净额分别为人民币124.3百万元、人民币103.5百万元、人民币332.1百万元及人民币167.6百万元。董事已审核我们的现金流预测,期间涵盖自2022年6月30日起计不少于12个月期间。

达美乐比萨表示,在编制现金流预测时,董事已考虑本集团的资本支出计划(包括预测期内的新店开业计划)、业务运营提供的估计现金流、现有手头现金及其他可用资金来源。基于上述考虑因素、我们的过往表现以及管理层的经营及融资计划,董事认为,我们将有足够的运营资金为我们的经营提供资金及偿还自2022年6月30日起至少12个月内到期的债务。

关键词: 达美乐比萨 流动负债 澳门特别行政区