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乐居财经 王敏 1月6日，中环寰慧科技集团股份有限公司（以下简称“中环寰慧”）发布首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。

招股书显示，中环寰慧是一家在我国跨省份、跨区域提供清洁能源供热运营服务的企业，供热热源主要来自于电厂余热等清洁能源。公司主营业务聚焦于城市集中供热的设计、投资、建设和运营，主营业务中的其他各项业务是利用其在清洁能源集中供热领域的资源和技术开展的延伸或配套业务。

业绩方面，报告期内，公司营业收入分别为223,684.17万元、226,968.43万元。271,566.16万元和149,533.10万元；净利润分别为24,532.04万元、27,344.93万元、35,481.14万元和24,611.24万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为75,967.25 万元、76,452.39万元、61,293.92万元和-30,270.37万元，各期经营活动产生的现金流量净额主要受当期流入和流出共同影响所致。

值得注意的是，报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为65.52%、55.10%、47.39%和53.46%。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为86.78%、81.47%、80.36%和78.29%，同行业可比公司同期平均资产负债率为59.98%、62.49%、58.25%和56.26%，公司资产负债率高于行业平均水平。

报告期各期末余额合计分别为127,630.81万元、142,398.45万元、141,045.52万元和136,593.71万元，金额较大，扣除与资产相关的政府补助和配套费后，公司资产负债率(合并)分别为69.76%、64.03%、63.08%和60.31%，处于合理水平，公司不存在较大的偿债能力风险。

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文章来源:乐居财经

关键词： 资产负债率 现金流量净额 经营活动