乐居财经 王敏 2月10日，中路交科科技股份有限公司（以下简称“中路交科”）更新首次公开发行股票招股说明书（申报稿）。

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据此，该公司拟冲刺上交所主板IPO上市，公司本次拟公开发行股票数量不超过2,000万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

招股书显示，公司本次拟投资项目的投资总额为4.3亿元，拟投入募资4.3亿元，主要募投项目分别是交通基础设施新材料研发项目、综合交通检（监）测能力提升项目、智慧公路物联网关键装备研发及产业化项目以及补充流动资金。

业绩方面，2019年-2021年及2022年1-6月，公司实现营业收入分别为32,211.09万元、35,690.13万元、39,978.41万元及12,544.27万元；同期归属于母公司所有者的净利润分别为5,632.06万元、6,419.95万元、8,670.47万元及1,227.09万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,262.19万元、8,077.35万元、8,599.09万元及-5,173.40万元，2022年1-6月中路交科经营活动产生的现金流量净额转负。

对此，中路交科表示，2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,173.40万元，经营活动现金流负数主要系当期支付供应商款项及职工薪酬金额较大。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为20,576.37万元、14,706.32万元、18,944.24万元和13,619.62万元，应收账款余额占当期营业收入的比重分别为63.88%、41.21%、47.39%和108.57%。

报告期各期末，公司前五大客户应收账款余额合计分别为11,545.17万元、6,516.86万元、9,006.90万元和5,889.23万元，分别占各期末应收账款余额的56.11%、44.31%、47.54%和43.24%。

招股书显示，中路交科基于“研究+产业化”发展战略、以创新为核心驱动力，为交通基础设施领域提供专业化的工程咨询、科技产品及其服务。公司的主营业务包括工程咨询、交通基础设施延寿材料产品及产品服务、智慧交通产品等三大类。

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文章来源:乐居财经

关键词： 应收账款 经营活动 基础设施