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4月14日，世茂股份(SH600823)发布关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”的进展公告。

公告显示，世茂股份下属子公司南京世茂新里程置业有限公司（以下简称“项目公司”）通过中信信托有限责任公司（简称“管理人”）于2020年4月10日依法设立了“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”（简称“专项计划”），专项计划共募集资金7.1亿元，预计到期日为2038年4月10日，其中：优先级资产支持证券持有人（以下简称：持有人）认购7亿元，次级资产支持证券持有人认购0.1亿元。

在2023年首个开放退出登记期内，优先级资产支持证券持有人均已申请开放退出并进行开放退出登记，份额合计为7,000,000份，金额合计为7亿元。随后，世茂股份积极与持有人沟通专项计划后续安排，以期达成各方均可接受的方案。根据管理人通知，原定于2023年4月3日召集持有人大会，审议将首次开放退出行权日由2023年4月10日调整至2026年4月10日，并“增加对强制执行公证的条款”等事项。但因参会人数未达到《专项计划说明书》中约定的人数，无法形成决议。

因过去几年酒店运营收入未达预期，项目公司未能于2023年4月10日偿付本资产支持证券的退出款，但已将到期利息支付至相关指定账户备付。

世茂股份及管理人正在积极协调各相关方制定方案，近期将再次召集持有人大会，就专项计划后续安排进行讨论并表决。

相关公司：世茂股份sh600823

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